Erratisme del valor d’una variable financera en relació al seu valor mitjà o al d’un paràmetre de referència.
També anomenada sensibilitat de la variable, és mesurada per un indicador del grau de dispersió. A la borsa, el coeficient beta és la mesura d’un títol-valor o d’una cartera (fa referència al rendiment o risc d’inversió).